景顺长城安享回报混合A类 (001422.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3930元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率32.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安享回报混合C类 | ||||
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景顺长城安享回报混合A类(001422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3930元 | 1.5900元 |
| 2024-07-25 | 1.3910元 | 1.5880元 |
| 2024-07-24 | 1.3950元 | 1.5920元 |
| 2024-07-23 | 1.3950元 | 1.5920元 |
| 2024-07-22 | 1.4000元 | 1.5970元 |
| 2024-07-19 | 1.4000元 | 1.5970元 |
| 2024-07-18 | 1.4010元 | 1.5980元 |
| 2024-07-17 | 1.4000元 | 1.5970元 |
| 2024-07-16 | 1.4030元 | 1.6000元 |
| 2024-07-15 | 1.4020元 | 1.5990元 |
| 2024-07-12 | 1.4010元 | 1.5980元 |
| 2024-07-11 | 1.4020元 | 1.5990元 |
| 2024-07-10 | 1.4000元 | 1.5970元 |
| 2024-07-09 | 1.4010元 | 1.5980元 |
| 2024-07-08 | 1.3970元 | 1.5940元 |
| 2024-07-05 | 1.3990元 | 1.5960元 |
| 2024-07-04 | 1.3990元 | 1.5960元 |
| 2024-07-03 | 1.3990元 | 1.5960元 |
| 2024-07-02 | 1.3990元 | 1.5960元 |
| 2024-07-01 | 1.3990元 | 1.5960元 |
| 2024-06-28 | 1.3980元 | 1.5950元 |
| 2024-06-27 | 1.3950元 | 1.5920元 |
| 2024-06-26 | 1.3970元 | 1.5940元 |
| 2024-06-25 | 1.3950元 | 1.5920元 |
| 2024-06-24 | 1.3960元 | 1.5930元 |
| 2024-06-21 | 1.3980元 | 1.5950元 |
| 2024-06-20 | 1.3990元 | 1.5960元 |
| 2024-06-19 | 1.3990元 | 1.5960元 |
| 2024-06-18 | 1.3990元 | 1.5960元 |
| 2024-06-17 | 1.3980元 | 1.5950元 |
| 2024-06-14 | 1.3980元 | 1.5950元 |
| 2024-06-13 | 1.3960元 | 1.5930元 |
| 2024-06-12 | 1.3970元 | 1.5940元 |
| 2024-06-11 | 1.3950元 | 1.5920元 |
| 2024-06-07 | 1.3960元 | 1.5930元 |
| 2024-06-06 | 1.3970元 | 1.5940元 |
| 2024-06-05 | 1.3950元 | 1.5920元 |
| 2024-06-04 | 1.3970元 | 1.5940元 |
| 2024-06-03 | 1.3960元 | 1.5930元 |
| 2024-05-31 | 1.3950元 | 1.5920元 |
| 2024-05-30 | 1.3950元 | 1.5920元 |
| 2024-05-29 | 1.3970元 | 1.5940元 |
| 2024-05-28 | 1.3960元 | 1.5930元 |
| 2024-05-27 | 1.3970元 | 1.5940元 |
| 2024-05-24 | 1.3940元 | 1.5910元 |
| 2024-05-23 | 1.3960元 | 1.5930元 |
| 2024-05-22 | 1.3980元 | 1.5950元 |
| 2024-05-21 | 1.3980元 | 1.5950元 |
| 2024-05-20 | 1.4000元 | 1.5970元 |
| 2024-05-17 | 1.3960元 | 1.5930元 |
