景顺长城安享回报混合A类 (001422.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4270元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率46.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安享回报混合C类 | ||||
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景顺长城安享回报混合A类(001422) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 230.52万元 | 0.60% | 38.42万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 314.44万元 | 0.60% | 52.41万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 154.30万元 | 0.60% | 25.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 509.64万元 | 0.60% | 84.94万元 | 0.10% |
