景顺长城安享回报混合A类 (001422.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.05万 | 成立日期 | 2015-06-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4260元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率46.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安享回报混合C类 | ||||
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景顺长城安享回报混合A类(001422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4260元 | 1.6230元 |
| 2024-12-24 | 1.4270元 | 1.6240元 |
| 2024-12-23 | 1.4260元 | 1.6230元 |
| 2024-12-20 | 1.4260元 | 1.6230元 |
| 2024-12-19 | 1.4260元 | 1.6230元 |
| 2024-12-18 | 1.4250元 | 1.6220元 |
| 2024-12-17 | 1.4250元 | 1.6220元 |
| 2024-12-16 | 1.4250元 | 1.6220元 |
| 2024-12-13 | 1.4250元 | 1.6220元 |
| 2024-12-12 | 1.4280元 | 1.6250元 |
| 2024-12-11 | 1.4260元 | 1.6230元 |
| 2024-12-10 | 1.4250元 | 1.6220元 |
| 2024-12-09 | 1.4230元 | 1.6200元 |
| 2024-12-06 | 1.4220元 | 1.6190元 |
| 2024-12-05 | 1.4210元 | 1.6180元 |
| 2024-12-04 | 1.4210元 | 1.6180元 |
| 2024-12-03 | 1.4210元 | 1.6180元 |
| 2024-12-02 | 1.4210元 | 1.6180元 |
| 2024-11-29 | 1.4180元 | 1.6150元 |
| 2024-11-28 | 1.4150元 | 1.6120元 |
| 2024-11-27 | 1.4160元 | 1.6130元 |
| 2024-11-26 | 1.4130元 | 1.6100元 |
| 2024-11-25 | 1.4130元 | 1.6100元 |
| 2024-11-22 | 1.4140元 | 1.6110元 |
| 2024-11-21 | 1.4180元 | 1.6150元 |
| 2024-11-20 | 1.4170元 | 1.6140元 |
| 2024-11-19 | 1.4160元 | 1.6130元 |
| 2024-11-18 | 1.4130元 | 1.6100元 |
| 2024-11-15 | 1.4150元 | 1.6120元 |
| 2024-11-14 | 1.4180元 | 1.6150元 |
| 2024-11-13 | 1.4220元 | 1.6190元 |
| 2024-11-12 | 1.4190元 | 1.6160元 |
| 2024-11-11 | 1.4210元 | 1.6180元 |
| 2024-11-08 | 1.4190元 | 1.6160元 |
| 2024-11-07 | 1.4200元 | 1.6170元 |
| 2024-11-06 | 1.4160元 | 1.6130元 |
| 2024-11-05 | 1.4180元 | 1.6150元 |
| 2024-11-04 | 1.4140元 | 1.6110元 |
| 2024-11-01 | 1.4120元 | 1.6090元 |
| 2024-10-31 | 1.4110元 | 1.6080元 |
| 2024-10-30 | 1.4110元 | 1.6080元 |
| 2024-10-29 | 1.4110元 | 1.6080元 |
| 2024-10-28 | 1.4130元 | 1.6100元 |
| 2024-10-25 | 1.4140元 | 1.6110元 |
| 2024-10-24 | 1.4130元 | 1.6100元 |
| 2024-10-23 | 1.4150元 | 1.6120元 |
| 2024-10-22 | 1.4170元 | 1.6140元 |
| 2024-10-21 | 1.4160元 | 1.6130元 |
| 2024-10-18 | 1.4160元 | 1.6130元 |
| 2024-10-17 | 1.4090元 | 1.6060元 |
