博时新起点混合C (001425.jj)(已退市)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 退市时间 | 2024-08-23 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率1.29% | ||
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博时新起点混合C(001425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-23 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-08-22 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-08-21 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-08-20 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-08-19 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-08-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-08-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-08-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-08-13 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-08-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-08-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-08-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-08-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-08-06 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-08-05 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-08-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-08-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-31 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-30 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-07-29 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-26 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-07-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-24 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-07-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-22 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-07-19 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-07-18 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-07-17 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-07-16 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-07-15 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-07-12 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-07-11 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-07-09 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-07-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-07-05 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-07-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-07-03 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-07-02 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-07-01 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-06-28 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-06-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-06-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-06-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-06-21 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-06-20 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-06-19 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-06-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-06-17 | 1.2763元 | 1.2763元 |
