博时新起点混合C (001425.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.1641元基金经理李重阳管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.70% |
| 相关基金: | 主从基金博时新起点混合A | ||||
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博时新起点混合C(001425) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-07-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-07-03 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-07-02 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2024-07-01 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-06-28 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-06-27 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-06-26 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-06-25 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-24 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-06-21 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2024-06-20 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-06-19 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2024-06-18 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-06-17 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-06-14 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-06-13 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-06-12 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2024-06-11 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-06-07 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-06-06 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-06-05 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-06-04 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-06-03 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-05-31 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2024-05-30 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-05-29 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-05-28 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2024-05-27 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2024-05-24 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-05-23 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2024-05-22 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2024-05-21 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2024-05-20 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2024-05-17 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2024-05-16 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-05-15 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-05-14 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-05-13 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-05-10 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-05-09 | 1.4097元 | 1.4097元 |
| 2024-05-08 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-05-07 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-05-06 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-04-30 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2024-04-29 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2024-04-26 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-04-25 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2024-04-24 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2024-04-23 | 1.3052元 | 1.3052元 |
