招商丰泽混合A (001427.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,268.00 | 成立日期 | 2015-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7640元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率186.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰泽混合C | ||||
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招商丰泽混合A(001427) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 91.90% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 91.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 511.04万 | 4.38% |
| (其中) 债券 | 511.04万 | 4.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 421.72万 | 3.61% |
| 4 | 其他资产 | 12.31万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,412.39万 | 72.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,701.63万 | 14.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605.40万 | 5.19% |
| 住宿和餐饮业 | 4.54万 | 0.04% |
| 建筑业 | 1.74万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.61万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,610.00 | 0.01% |
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