招商丰泽混合A (001427.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7510元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率467.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰泽混合C | ||||
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招商丰泽混合A(001427) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.68元 | 9,506.11万 | 5,644.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 6,848.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.57元 | 1.69亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.15亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 4.26亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.67元 | 6.15亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 8.23亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.67元 | 9.64亿 | 5.79亿元 | -- |
