招商丰泽混合A (001427.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7510元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率467.20% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰泽混合C | ||||
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招商丰泽混合A(001427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-07-30 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-07-29 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-07-26 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2024-07-25 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-07-24 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-07-23 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-07-22 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-07-19 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-07-18 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-07-17 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-07-16 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-07-15 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-07-12 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-07-11 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-07-10 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-07-09 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-07-08 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-07-05 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-07-04 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-07-03 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-07-02 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-07-01 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-06-28 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-06-27 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-06-26 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-06-25 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-06-24 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-06-21 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-06-20 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-06-19 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-06-18 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-06-17 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-06-14 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-06-13 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-06-12 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-06-11 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-06-07 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-06-06 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-06-05 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-06-04 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-06-03 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-05-31 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-05-30 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2024-05-29 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-05-28 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-05-27 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-05-24 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-05-23 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-05-22 | 1.7560元 | 1.7560元 |
