招商丰泽混合C (001446.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6950元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.95% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰泽混合A | ||||
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招商丰泽混合C(001446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-07-30 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-07-29 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-07-26 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-07-25 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-07-24 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-07-23 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-07-22 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-07-19 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-07-18 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2024-07-17 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-07-16 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-07-15 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-12 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-07-11 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-07-10 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-07-09 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-07-08 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-05 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-07-04 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-07-03 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-07-02 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-01 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-06-28 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-06-27 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2024-06-26 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-06-25 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-06-24 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-06-21 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-06-20 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-06-19 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-06-18 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-06-17 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-06-14 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-06-13 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-06-12 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-06-11 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-06-07 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-06-06 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-06-05 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-06-04 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-06-03 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-05-31 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-05-30 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-05-29 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-05-28 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-05-27 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-05-24 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-05-23 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-05-22 | 1.7010元 | 1.7010元 |
