招商丰泽混合C (001446.jj)招商基金管理有限公司持有人户数477.00 | 成立日期 | 2015-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6940元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰泽混合A | ||||
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招商丰泽混合C(001446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6940元 | 1.6940元 |
| 2024-12-20 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-12-19 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-12-18 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-12-17 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2024-12-16 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-12-13 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-12-12 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-12-11 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-12-10 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-12-09 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-12-06 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-12-05 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-12-04 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-12-03 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-12-02 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-11-29 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-11-28 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-11-27 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-11-26 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-11-25 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2024-11-22 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-11-21 | 1.7410元 | 1.7410元 |
| 2024-11-20 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-11-19 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-11-18 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-11-15 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-11-14 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-11-13 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2024-11-12 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-11-11 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-11-08 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-11-07 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-11-06 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2024-11-05 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-11-04 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-11-01 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-10-31 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-10-30 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-10-29 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-10-28 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-10-25 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-10-24 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-10-23 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-10-22 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-10-21 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-10-18 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-10-17 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-10-16 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-10-15 | 1.7340元 | 1.7340元 |
