天弘惠利混合A (001447.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数9,113.00 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7050元基金经理张馨元 、 刘嗣兴管理费用率0.40%管托费用率0.08%持仓换手率21.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金天弘惠利混合C | ||||
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天弘惠利混合A(001447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-12-19 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-12-18 | 1.7013元 | 1.7013元 |
| 2024-12-17 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-12-16 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2024-12-13 | 1.7041元 | 1.7041元 |
| 2024-12-12 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2024-12-11 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2024-12-10 | 1.7069元 | 1.7069元 |
| 2024-12-09 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2024-12-06 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2024-12-05 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2024-12-04 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2024-12-03 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-12-02 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2024-11-29 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2024-11-28 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2024-11-27 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2024-11-26 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-11-25 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2024-11-22 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2024-11-21 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-11-20 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2024-11-19 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-11-18 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2024-11-15 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-11-14 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2024-11-13 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2024-11-12 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-11-11 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2024-11-08 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2024-11-07 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2024-11-06 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2024-11-05 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2024-11-04 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2024-11-01 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2024-10-31 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2024-10-30 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-10-29 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-10-28 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2024-10-25 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2024-10-24 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2024-10-23 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-10-22 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-10-21 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2024-10-18 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2024-10-17 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2024-10-16 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2024-10-15 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2024-10-14 | 1.6875元 | 1.6875元 |
