鹏华弘鑫混合A (001453.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2112元基金经理萧嘉倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率33.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘鑫混合C | ||||
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鹏华弘鑫混合A(001453) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,792.00万 | 47.19% |
| (其中) 股票 | 3,792.00万 | 47.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,276.77万 | 40.78% |
| (其中) 债券 | 3,276.77万 | 40.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 726.87万 | 9.05% |
| 4 | 其他资产 | 240.25万 | 2.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,385.69万 | 42.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 313.87万 | 3.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.45万 | 1.15% |
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