鹏华弘鑫混合A (001453.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2112元基金经理萧嘉倩管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率33.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华弘鑫混合C | ||||
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鹏华弘鑫混合A(001453) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 4,217.88万 | 3,480.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,441.26万 | 5,918.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 711.49万 | 594.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 789.10万 | 661.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 837.49万 | 700.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 932.93万 | 778.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 2,533.46万 | 2,132.90万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.20元 | 2,891.95万 | 2,412.97万元 | -- |
