景顺长城中证500ETF联接 (001455.jj)中证500景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7430元基金经理龚丽丽 、 郑天行管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% |
| 相关基金: | 目标基金景顺长城中证500ETF | ||||
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景顺长城中证500ETF联接(001455) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,942.78万 | 93.88% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 256.09万 | 6.10% |
| 3 | 其他资产 | 1.11万 | 0.03% |
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