景顺长城中证500ETF联接 (001455.jj)中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数6,193.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8740元基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
| 相关基金: | 目标基金景顺长城中证500ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城中证500ETF联接(001455) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6,804.00元 | 0.50% | 1,360.00元 | 0.10% |
| 2024-06-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.78万元 | 0.50% | 3,563.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.03万元 | 0.50% | 2,062.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.51万元 | 0.50% | 5,020.00元 | 0.10% |
