景顺长城中证500ETF联接 (001455.jj)中证500 (半年) 景顺长城基金管理有限公司持有人户数6,193.00 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8740元基金经理龚丽丽管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.81% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
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景顺长城中证500ETF联接(001455) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 4,904.98万 | 5,683.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 4,191.00万 | 5,602.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,502.29万 | 5,713.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 4,700.77万 | 5,817.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,989.56万 | 5,897.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 5,261.71万 | 5,925.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 5,740.00万 | 6,185.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 6,029.63万 | 6,962.62万元 | -- |
