光大保德信一带一路混合A (001463.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2015-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9270元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率574.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信一带一路混合C | ||||
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光大保德信一带一路混合A(001463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 52.73万元 | 1.20% | 8.79万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 162.23万元 | 1.50% | 27.04万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 95.77万元 | 1.50% | 15.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 235.17万元 | 1.50% | 39.19万元 | 0.25% |
