光大保德信一带一路混合A (001463.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8720元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率495.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信一带一路混合C | ||||
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光大保德信一带一路混合A(001463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-24 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-22 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-19 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-18 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-17 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-16 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-15 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-12 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-11 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-10 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-09 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-08 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-05 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-03 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-02 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-01 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-28 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-27 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-06-26 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-25 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-06-24 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-06-21 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-20 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-06-19 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-06-18 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-17 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-14 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-13 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-06-12 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-06-11 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-06-07 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-06 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-06-05 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-04 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-06-03 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-05-31 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-05-30 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-05-29 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-05-28 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-05-27 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-05-24 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-05-23 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-05-22 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-05-21 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-05-20 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-05-17 | 0.9170元 | 0.9170元 |
