光大保德信一带一路混合A (001463.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8510元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率574.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信一带一路混合C | ||||
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光大保德信一带一路混合A(001463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-08-29 | 0.8550元 | 0.8550元 |
| 2024-08-28 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-08-27 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-08-26 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-08-23 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-08-22 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-08-21 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-08-20 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-08-19 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-08-16 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-08-15 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-08-14 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-08-13 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-08-12 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-08-09 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-08-08 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-08-07 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-08-06 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2024-08-05 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-08-02 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-08-01 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-31 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-30 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-29 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-26 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-25 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-24 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-22 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-19 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-18 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-17 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-16 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-15 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-12 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-11 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-10 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-09 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-08 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-05 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-04 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-07-03 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-02 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-01 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-06-28 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-06-27 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-06-26 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-25 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-06-24 | 0.8780元 | 0.8780元 |
