光大保德信一带一路混合A (001463.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1.19万 | 成立日期 | 2015-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9290元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率574.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信一带一路混合C | ||||
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光大保德信一带一路混合A(001463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-12-20 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-19 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-12-18 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-12-17 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-12-16 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-13 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-12-12 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-12-11 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-10 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-12-09 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-12-06 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-12-05 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-12-04 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-03 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-12-02 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-11-29 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-11-28 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-11-27 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-11-26 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-25 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-11-22 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-11-21 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-11-20 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-11-19 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-11-18 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-15 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-14 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-11-13 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-11-12 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-11 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-11-08 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-07 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-06 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-11-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-11-04 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-01 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-10-31 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-10-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-10-29 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-10-28 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-10-25 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-24 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-10-23 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-10-22 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-21 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-10-18 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-10-17 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-10-16 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-15 | 0.9290元 | 0.9290元 |
