光大保德信一带一路混合A (001463.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8720元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率495.30% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.50% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信一带一路混合C | ||||
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光大保德信一带一路混合A(001463) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 8,851.62万 | 9,990.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,784.41万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 9,115.03万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1.15亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1.26亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.28元 | 1.37亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.29元 | 1.57亿 | 1.22亿元 | -- |
