光大保德信鼎鑫混合A (001464.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3710元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率253.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信鼎鑫混合C | ||||
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光大保德信鼎鑫混合A(001464) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 339.69万 | 20.29% |
| (其中) 股票 | 339.69万 | 20.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 958.26万 | 57.24% |
| (其中) 债券 | 958.26万 | 57.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 375.56万 | 22.44% |
| 4 | 其他资产 | 4,723.00 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 265.20万 | 15.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.96万 | 1.91% |
| 采矿业 | 31.68万 | 1.89% |
| 金融业 | 8.07万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.78万 | 0.17% |
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