光大保德信鼎鑫混合A (001464.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3710元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率253.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信鼎鑫混合C | ||||
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光大保德信鼎鑫混合A(001464) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,317.76万 | 971.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 1,341.66万 | 1,017.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,465.96万 | 1,099.74万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 1,636.23万 | 1,228.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 1,699.84万 | 1,257.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 8,901.14万 | 6,702.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.32元 | 1.49亿 | 1.13亿元 | -- |
