光大保德信鼎鑫混合A (001464.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-11 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3710元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率253.66% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信鼎鑫混合C | ||||
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光大保德信鼎鑫混合A(001464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-26 | 1.3710元 | 1.4810元 |
| 2024-06-25 | 1.3710元 | 1.4810元 |
| 2024-06-24 | 1.3710元 | 1.4810元 |
| 2024-06-21 | 1.3710元 | 1.4810元 |
| 2024-06-20 | 1.3710元 | 1.4810元 |
| 2024-06-19 | 1.3710元 | 1.4810元 |
| 2024-06-18 | 1.3710元 | 1.4810元 |
| 2024-06-17 | 1.3710元 | 1.4810元 |
| 2024-06-14 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-06-13 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-06-12 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-06-11 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-06-07 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-06-06 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-06-05 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-06-04 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-06-03 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-31 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-30 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-29 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-28 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-27 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-24 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-23 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-22 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-21 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-20 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-17 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-16 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-15 | 1.3710元 | 1.4810元 |
| 2024-05-14 | 1.3720元 | 1.4820元 |
| 2024-05-13 | 1.3710元 | 1.4810元 |
| 2024-05-10 | 1.3710元 | 1.4810元 |
| 2024-05-09 | 1.3700元 | 1.4800元 |
| 2024-05-08 | 1.3680元 | 1.4780元 |
| 2024-05-07 | 1.3710元 | 1.4810元 |
| 2024-05-06 | 1.3710元 | 1.4810元 |
| 2024-04-30 | 1.3650元 | 1.4750元 |
| 2024-04-29 | 1.3620元 | 1.4720元 |
| 2024-04-26 | 1.3590元 | 1.4690元 |
| 2024-04-25 | 1.3550元 | 1.4650元 |
| 2024-04-24 | 1.3550元 | 1.4650元 |
| 2024-04-23 | 1.3540元 | 1.4640元 |
| 2024-04-22 | 1.3570元 | 1.4670元 |
| 2024-04-19 | 1.3600元 | 1.4700元 |
| 2024-04-18 | 1.3600元 | 1.4700元 |
| 2024-04-17 | 1.3570元 | 1.4670元 |
| 2024-04-16 | 1.3530元 | 1.4630元 |
| 2024-04-15 | 1.3570元 | 1.4670元 |
| 2024-04-12 | 1.3530元 | 1.4630元 |
