中邮风格轮动灵活配置混合 (001479.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数6,079.00 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2760元基金经理吴尚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率589.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% |
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中邮风格轮动灵活配置混合(001479) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.12元 | 7,409.51万 | 3,496.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.82元 | 6,481.15万 | 3,564.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,900.45万 | 3,829.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.15元 | 1.51亿 | 7,047.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.26亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.14元 | 2.53亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.27元 | 2.99亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.12元 | 2.51亿 | 1.18亿元 | -- |
