中邮风格轮动灵活配置混合 (001479.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.7610元基金经理吴尚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率487.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.35% |
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中邮风格轮动灵活配置混合(001479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.7610元 | 1.8840元 |
| 2024-07-04 | 1.7590元 | 1.8820元 |
| 2024-07-03 | 1.7720元 | 1.8950元 |
| 2024-07-02 | 1.7800元 | 1.9030元 |
| 2024-07-01 | 1.8190元 | 1.9420元 |
| 2024-06-28 | 1.8180元 | 1.9410元 |
| 2024-06-27 | 1.8150元 | 1.9380元 |
| 2024-06-26 | 1.8280元 | 1.9510元 |
| 2024-06-25 | 1.7900元 | 1.9130元 |
| 2024-06-24 | 1.8110元 | 1.9340元 |
| 2024-06-21 | 1.8400元 | 1.9630元 |
| 2024-06-20 | 1.8270元 | 1.9500元 |
| 2024-06-19 | 1.8470元 | 1.9700元 |
| 2024-06-18 | 1.8600元 | 1.9830元 |
| 2024-06-17 | 1.8550元 | 1.9780元 |
| 2024-06-14 | 1.8260元 | 1.9490元 |
| 2024-06-13 | 1.8280元 | 1.9510元 |
| 2024-06-12 | 1.8180元 | 1.9410元 |
| 2024-06-11 | 1.8000元 | 1.9230元 |
| 2024-06-07 | 1.7710元 | 1.8940元 |
| 2024-06-06 | 1.7770元 | 1.9000元 |
| 2024-06-05 | 1.8060元 | 1.9290元 |
| 2024-06-04 | 1.8220元 | 1.9450元 |
| 2024-06-03 | 1.8240元 | 1.9470元 |
| 2024-05-31 | 1.8110元 | 1.9340元 |
| 2024-05-30 | 1.8050元 | 1.9280元 |
| 2024-05-29 | 1.7770元 | 1.9000元 |
| 2024-05-28 | 1.7800元 | 1.9030元 |
| 2024-05-27 | 1.8000元 | 1.9230元 |
| 2024-05-24 | 1.7740元 | 1.8970元 |
| 2024-05-23 | 1.7970元 | 1.9200元 |
| 2024-05-22 | 1.8250元 | 1.9480元 |
| 2024-05-21 | 1.8180元 | 1.9410元 |
| 2024-05-20 | 1.8260元 | 1.9490元 |
| 2024-05-17 | 1.8250元 | 1.9480元 |
| 2024-05-16 | 1.8220元 | 1.9450元 |
| 2024-05-15 | 1.8260元 | 1.9490元 |
| 2024-05-14 | 1.8480元 | 1.9710元 |
| 2024-05-13 | 1.8200元 | 1.9430元 |
| 2024-05-10 | 1.8280元 | 1.9510元 |
| 2024-05-09 | 1.8410元 | 1.9640元 |
| 2024-05-08 | 1.8100元 | 1.9330元 |
| 2024-05-07 | 1.8380元 | 1.9610元 |
| 2024-05-06 | 1.8370元 | 1.9600元 |
| 2024-04-30 | 1.7960元 | 1.9190元 |
| 2024-04-29 | 1.8050元 | 1.9280元 |
| 2024-04-26 | 1.7740元 | 1.8970元 |
| 2024-04-25 | 1.7580元 | 1.8810元 |
| 2024-04-24 | 1.7750元 | 1.8980元 |
| 2024-04-23 | 1.7630元 | 1.8860元 |
