中邮风格轮动灵活配置混合 (001479.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数6,079.00 | 成立日期 | 2016-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2760元基金经理吴尚管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率589.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% |
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中邮风格轮动灵活配置混合(001479) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.3160元 | 2.4390元 |
| 2024-12-25 | 2.2760元 | 2.3990元 |
| 2024-12-24 | 2.2800元 | 2.4030元 |
| 2024-12-23 | 2.2530元 | 2.3760元 |
| 2024-12-20 | 2.2900元 | 2.4130元 |
| 2024-12-19 | 2.2890元 | 2.4120元 |
| 2024-12-18 | 2.2730元 | 2.3960元 |
| 2024-12-17 | 2.2450元 | 2.3680元 |
| 2024-12-16 | 2.2580元 | 2.3810元 |
| 2024-12-13 | 2.2860元 | 2.4090元 |
| 2024-12-12 | 2.2980元 | 2.4210元 |
| 2024-12-11 | 2.2960元 | 2.4190元 |
| 2024-12-10 | 2.2730元 | 2.3960元 |
| 2024-12-09 | 2.2600元 | 2.3830元 |
| 2024-12-06 | 2.2560元 | 2.3790元 |
| 2024-12-05 | 2.2310元 | 2.3540元 |
| 2024-12-04 | 2.2150元 | 2.3380元 |
| 2024-12-03 | 2.2340元 | 2.3570元 |
| 2024-12-02 | 2.2550元 | 2.3780元 |
| 2024-11-29 | 2.2220元 | 2.3450元 |
| 2024-11-28 | 2.1870元 | 2.3100元 |
| 2024-11-27 | 2.2120元 | 2.3350元 |
| 2024-11-26 | 2.1370元 | 2.2600元 |
| 2024-11-25 | 2.1620元 | 2.2850元 |
| 2024-11-22 | 2.1980元 | 2.3210元 |
| 2024-11-21 | 2.2050元 | 2.3280元 |
| 2024-11-20 | 2.2090元 | 2.3320元 |
| 2024-11-19 | 2.1780元 | 2.3010元 |
| 2024-11-18 | 2.1440元 | 2.2670元 |
| 2024-11-15 | 2.2110元 | 2.3340元 |
| 2024-11-14 | 2.2130元 | 2.3360元 |
| 2024-11-13 | 2.2670元 | 2.3900元 |
| 2024-11-12 | 2.2170元 | 2.3400元 |
| 2024-11-11 | 2.2270元 | 2.3500元 |
| 2024-11-08 | 2.1650元 | 2.2880元 |
| 2024-11-07 | 2.1680元 | 2.2910元 |
| 2024-11-06 | 2.1680元 | 2.2910元 |
| 2024-11-05 | 2.1740元 | 2.2970元 |
| 2024-11-04 | 2.1160元 | 2.2390元 |
| 2024-11-01 | 2.0850元 | 2.2080元 |
| 2024-10-31 | 2.1460元 | 2.2690元 |
| 2024-10-30 | 2.1580元 | 2.2810元 |
| 2024-10-29 | 2.1730元 | 2.2960元 |
| 2024-10-28 | 2.1940元 | 2.3170元 |
| 2024-10-25 | 2.1840元 | 2.3070元 |
| 2024-10-24 | 2.1820元 | 2.3050元 |
| 2024-10-23 | 2.2090元 | 2.3320元 |
| 2024-10-22 | 2.2290元 | 2.3520元 |
| 2024-10-21 | 2.2460元 | 2.3690元 |
| 2024-10-18 | 2.1900元 | 2.3130元 |
