摩根新兴服务股票A (001482.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数1,729.00 | 成立日期 | 2015-08-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3623元基金经理郭晨 、 杨景喻管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率417.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% |
| 相关基金: | 主从基金摩根新兴服务股票C | ||||
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摩根新兴服务股票A(001482) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2024-12-26 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-12-25 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-12-24 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-12-23 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2024-12-20 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2024-12-19 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-12-18 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-12-17 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-12-16 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2024-12-13 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-12-12 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2024-12-11 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2024-12-10 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-12-09 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-12-06 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2024-12-05 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-12-04 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-12-03 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-12-02 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-11-29 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2024-11-28 | 1.3132元 | 1.3132元 |
| 2024-11-27 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-11-26 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-11-25 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-11-22 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2024-11-21 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-11-20 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-11-19 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-11-18 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-15 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-11-14 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2024-11-13 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2024-11-12 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-11-11 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-11-08 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-11-07 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2024-11-06 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-11-05 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-11-04 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-11-01 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-10-31 | 1.3605元 | 1.3605元 |
| 2024-10-30 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-10-29 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-10-28 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-10-25 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-10-24 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-10-23 | 1.3927元 | 1.3927元 |
| 2024-10-22 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-10-21 | 1.4148元 | 1.4148元 |
