汇添富国企创新增长股票A (001490.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5470元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率60.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国企创新增长股票C 、 汇添富国企创新增长股票D | ||||
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汇添富国企创新增长股票A(001490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-07-25 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2024-07-24 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-23 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-22 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2024-07-19 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-07-18 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-07-17 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-16 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-07-15 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-07-12 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-11 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-07-10 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-07-09 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-07-08 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-07-05 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-07-04 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-07-03 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-07-02 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-07-01 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-06-28 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-06-27 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-06-26 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-06-25 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-06-24 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-06-21 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-06-20 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-06-19 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-06-18 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-06-17 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-06-14 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-06-13 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-06-12 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-06-11 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-06-07 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-06-06 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-06-05 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-06-04 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-06-03 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-05-31 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-05-30 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-05-29 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-05-28 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-05-27 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-05-24 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-05-23 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2024-05-22 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-05-21 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-05-20 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-05-17 | 1.7250元 | 1.7250元 |
