汇添富国企创新增长股票A (001490.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.33万 | 成立日期 | 2015-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.5770元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率195.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国企创新增长股票C 、 汇添富国企创新增长股票D | ||||
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汇添富国企创新增长股票A(001490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-12-20 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2024-12-19 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-12-18 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-12-17 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-12-16 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2024-12-13 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-12-12 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-12-11 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-12-10 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-12-09 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-12-06 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-12-05 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-12-04 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2024-12-03 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2024-12-02 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-11-29 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2024-11-28 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-11-27 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2024-11-26 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2024-11-25 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2024-11-22 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2024-11-21 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-11-20 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2024-11-19 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-11-18 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2024-11-15 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-11-14 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-11-13 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2024-11-12 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-11-11 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-11-08 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-11-07 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-11-06 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-11-05 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-11-04 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-11-01 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-10-31 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-10-30 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-10-29 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-10-28 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-10-25 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-10-24 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2024-10-23 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-10-22 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-10-21 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-10-18 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-10-17 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-10-16 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2024-10-15 | 1.6470元 | 1.6470元 |
