汇添富国企创新增长股票A (001490.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5470元基金经理蔡志文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率60.62% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国企创新增长股票C 、 汇添富国企创新增长股票D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富国企创新增长股票A(001490) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 5.73亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.41亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.68元 | 5.89亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.51亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.80元 | 7.83亿 | 4.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.95元 | 8.77亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.91元 | 7.82亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.94元 | 6.96亿 | 3.59亿元 | -- |
