工银聚焦30股票 (001496.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0630元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率413.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
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工银聚焦30股票(001496) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 82.29% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 82.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,641.84万 | 17.21% |
| 3 | 其他资产 | 76.86万 | 0.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,622.83万 | 36.63% |
| 采矿业 | 3,055.71万 | 19.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,022.44万 | 6.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 993.98万 | 6.48% |
| 金融业 | 720.80万 | 4.70% |
| 租赁和商务服务业 | 626.24万 | 4.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 585.88万 | 3.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.43万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,293.00 | 0.00% |
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