工银聚焦30股票 (001496.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0630元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率413.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
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工银聚焦30股票(001496) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 377.28万元 | 1.20% | 62.88万元 | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 237.98万元 | 1.50% | 39.66万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 585.02万元 | 1.50% | 97.50万元 | 0.25% |
