工银聚焦30股票 (001496.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0630元基金经理胡志利管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率413.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
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工银聚焦30股票(001496) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.53亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 2.03亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.28亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.38元 | 2.56亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 2.94亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.48元 | 3.53亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 3.56亿 | 2.43亿元 | -- |
