大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj)大成基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1238元基金经理万晓慧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | ||||
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大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,968.13万 | 99.14% |
| (其中) 债券 | 5,968.13万 | 99.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 50.65万 | 0.84% |
| 3 | 其他资产 | 1.05万 | 0.02% |
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