大成月添利一个月滚动持有中短债债券E (001497.jj)大成基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1238元基金经理万晓慧管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 、 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E(001497) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 11.69万 | 10.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 539.72万 | 487.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 541.29万 | 492.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 932.43万 | 856.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 492.62万 | 456.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 26.99万 | 25.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 1.78万 | 1.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2.06万 | 1.94万元 | -- |
