南方利众灵活配置混合C
(001505.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.58万
成立日期2015-06-18
总资产规模
3,041.32万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.5982基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.50%
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南方利众灵活配置混合C(001505) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4,035.42万39.29%
(其中) 股票4,035.42万39.29%
2 固定收益投资5,718.38万55.68%
(其中) 债券5,718.38万55.68%
3 返售型金融资产-405.000.00%
4 银行存款及结算备付金195.05万1.90%
5 其他资产321.69万3.13%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计39.29%)
制造业2,709.80万26.38%
金融业402.71万3.92%
采矿业310.30万3.02%
租赁和商务服务业214.44万2.09%
科学研究和技术服务业116.76万1.14%
交通运输、仓储和邮政业95.84万0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业84.30万0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业65.87万0.64%
住宿和餐饮业35.40万0.34%
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