南方利众灵活配置混合C (001505.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.58万 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6006元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方利众灵活配置混合A | ||||
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南方利众灵活配置混合C(001505) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.60元 | 3,041.32万 | 1,898.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 3,087.38万 | 2,085.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,360.55万 | 2,250.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 4,154.73万 | 2,779.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,015.49万 | 3,215.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 8,604.93万 | 5,446.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 9,919.49万 | 6,188.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 8,322.13万 | 5,257.19万元 | -- |
