南方利众灵活配置混合C
(001505.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.58万
成立日期2015-06-18
总资产规模
3,041.32万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.6022基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.61%
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南方利众灵活配置混合C(001505) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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南方利众灵活配置混合C.(001505) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方利众灵活配置混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.603,041.32万1,898.45万--
2024-06-301.483,087.38万2,085.93万--
2024-03-31--3,360.55万2,250.87万--
2023-12-311.504,154.73万2,779.08万--
2023-09-30--5,015.49万3,215.06万--
2023-06-301.588,604.93万5,446.16万--
2023-03-311.609,919.49万6,188.08万--
2022-12-311.588,322.13万5,257.19万--