南方利众灵活配置混合C (001505.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.58万 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6022元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.61% |
| 相关基金: | 主从基金南方利众灵活配置混合A | ||||
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南方利众灵活配置混合C(001505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.6022元 | 1.6522元 |
| 2024-11-07 | 1.6082元 | 1.6582元 |
| 2024-11-06 | 1.5877元 | 1.6377元 |
| 2024-11-05 | 1.5911元 | 1.6411元 |
| 2024-11-04 | 1.5811元 | 1.6311元 |
| 2024-11-01 | 1.5720元 | 1.6220元 |
| 2024-10-31 | 1.5710元 | 1.6210元 |
| 2024-10-30 | 1.5715元 | 1.6215元 |
| 2024-10-29 | 1.5774元 | 1.6274元 |
| 2024-10-28 | 1.5864元 | 1.6364元 |
| 2024-10-25 | 1.5816元 | 1.6316元 |
| 2024-10-24 | 1.5768元 | 1.6268元 |
| 2024-10-23 | 1.5838元 | 1.6338元 |
| 2024-10-22 | 1.5806元 | 1.6306元 |
| 2024-10-21 | 1.5724元 | 1.6224元 |
| 2024-10-18 | 1.5708元 | 1.6208元 |
| 2024-10-17 | 1.5562元 | 1.6062元 |
| 2024-10-16 | 1.5649元 | 1.6149元 |
| 2024-10-15 | 1.5667元 | 1.6167元 |
| 2024-10-14 | 1.5834元 | 1.6334元 |
| 2024-10-11 | 1.5719元 | 1.6219元 |
| 2024-10-10 | 1.5875元 | 1.6375元 |
| 2024-10-09 | 1.5765元 | 1.6265元 |
| 2024-10-08 | 1.6285元 | 1.6785元 |
| 2024-09-30 | 1.6020元 | 1.6520元 |
| 2024-09-27 | 1.5504元 | 1.6004元 |
| 2024-09-26 | 1.5160元 | 1.5660元 |
| 2024-09-25 | 1.4803元 | 1.5303元 |
| 2024-09-24 | 1.4713元 | 1.5213元 |
| 2024-09-23 | 1.4422元 | 1.4922元 |
| 2024-09-20 | 1.4383元 | 1.4883元 |
| 2024-09-19 | 1.4384元 | 1.4884元 |
| 2024-09-18 | 1.4301元 | 1.4801元 |
| 2024-09-13 | 1.4268元 | 1.4768元 |
| 2024-09-12 | 1.4305元 | 1.4805元 |
| 2024-09-11 | 1.4331元 | 1.4831元 |
| 2024-09-10 | 1.4326元 | 1.4826元 |
| 2024-09-09 | 1.4346元 | 1.4846元 |
| 2024-09-06 | 1.4444元 | 1.4944元 |
| 2024-09-05 | 1.4530元 | 1.5030元 |
| 2024-09-04 | 1.4507元 | 1.5007元 |
| 2024-09-03 | 1.4541元 | 1.5041元 |
| 2024-09-02 | 1.4489元 | 1.4989元 |
| 2024-08-30 | 1.4594元 | 1.5094元 |
| 2024-08-29 | 1.4462元 | 1.4962元 |
| 2024-08-28 | 1.4401元 | 1.4901元 |
| 2024-08-27 | 1.4446元 | 1.4946元 |
| 2024-08-26 | 1.4494元 | 1.4994元 |
| 2024-08-23 | 1.4502元 | 1.5002元 |
| 2024-08-22 | 1.4448元 | 1.4948元 |
