南方利众灵活配置混合C (001505.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数3.58万 | 成立日期 | 2015-06-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5982元基金经理吴剑毅管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.50% |
| 相关基金: | 主从基金南方利众灵活配置混合A | ||||
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南方利众灵活配置混合C(001505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5982元 | 1.6482元 |
| 2024-12-24 | 1.5982元 | 1.6482元 |
| 2024-12-23 | 1.5920元 | 1.6420元 |
| 2024-12-20 | 1.5911元 | 1.6411元 |
| 2024-12-19 | 1.5951元 | 1.6451元 |
| 2024-12-18 | 1.5975元 | 1.6475元 |
| 2024-12-17 | 1.5956元 | 1.6456元 |
| 2024-12-16 | 1.5936元 | 1.6436元 |
| 2024-12-13 | 1.5960元 | 1.6460元 |
| 2024-12-12 | 1.6090元 | 1.6590元 |
| 2024-12-11 | 1.6026元 | 1.6526元 |
| 2024-12-10 | 1.5994元 | 1.6494元 |
| 2024-12-09 | 1.5931元 | 1.6431元 |
| 2024-12-06 | 1.5924元 | 1.6424元 |
| 2024-12-05 | 1.5846元 | 1.6346元 |
| 2024-12-04 | 1.5879元 | 1.6379元 |
| 2024-12-03 | 1.5878元 | 1.6378元 |
| 2024-12-02 | 1.5850元 | 1.6350元 |
| 2024-11-29 | 1.5775元 | 1.6275元 |
| 2024-11-28 | 1.5703元 | 1.6203元 |
| 2024-11-27 | 1.5761元 | 1.6261元 |
| 2024-11-26 | 1.5680元 | 1.6180元 |
| 2024-11-25 | 1.5684元 | 1.6184元 |
| 2024-11-22 | 1.5682元 | 1.6182元 |
| 2024-11-21 | 1.5868元 | 1.6368元 |
| 2024-11-20 | 1.5872元 | 1.6372元 |
| 2024-11-19 | 1.5856元 | 1.6356元 |
| 2024-11-18 | 1.5852元 | 1.6352元 |
| 2024-11-15 | 1.5872元 | 1.6372元 |
| 2024-11-14 | 1.5931元 | 1.6431元 |
| 2024-11-13 | 1.6041元 | 1.6541元 |
| 2024-11-12 | 1.6006元 | 1.6506元 |
| 2024-11-11 | 1.6011元 | 1.6511元 |
| 2024-11-08 | 1.6022元 | 1.6522元 |
| 2024-11-07 | 1.6082元 | 1.6582元 |
| 2024-11-06 | 1.5877元 | 1.6377元 |
| 2024-11-05 | 1.5911元 | 1.6411元 |
| 2024-11-04 | 1.5811元 | 1.6311元 |
| 2024-11-01 | 1.5720元 | 1.6220元 |
| 2024-10-31 | 1.5710元 | 1.6210元 |
| 2024-10-30 | 1.5715元 | 1.6215元 |
| 2024-10-29 | 1.5774元 | 1.6274元 |
| 2024-10-28 | 1.5864元 | 1.6364元 |
| 2024-10-25 | 1.5816元 | 1.6316元 |
| 2024-10-24 | 1.5768元 | 1.6268元 |
| 2024-10-23 | 1.5838元 | 1.6338元 |
| 2024-10-22 | 1.5806元 | 1.6306元 |
| 2024-10-21 | 1.5724元 | 1.6224元 |
| 2024-10-18 | 1.5708元 | 1.6208元 |
| 2024-10-17 | 1.5562元 | 1.6062元 |
