易方达中债3-5年期国债指数 (001512.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数8,505.00 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3602元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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易方达中债3-5年期国债指数(001512) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-07-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 15.95万元 | 0.30% | 5.32万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 24.57万元 | 0.30% | 8.19万元 | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.92万元 | 0.30% | 3.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 22.78万元 | 0.30% | 7.59万元 | 0.10% |
