易方达中债3-5年期国债指数 (001512.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3260元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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易方达中债3-5年期国债指数(001512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-07-25 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-07-24 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-07-23 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-07-22 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2024-07-19 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2024-07-18 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2024-07-17 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-07-16 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-07-15 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2024-07-12 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-07-11 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-07-10 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-07-09 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-07-08 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-07-05 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-07-04 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-07-03 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-07-02 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-07-01 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-06-28 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-06-27 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-06-26 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-06-25 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-06-24 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-06-21 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-06-20 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-06-19 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-06-18 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-06-17 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-06-14 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-06-13 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-06-12 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-06-11 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-06-07 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-06-06 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-06-05 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-06-04 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-06-03 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-05-31 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-05-30 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-05-29 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-05-28 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2024-05-27 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-05-24 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-05-23 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-05-22 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-05-21 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-05-20 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-05-17 | 1.3100元 | 1.3100元 |
