易方达中债3-5年期国债指数 (001512.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数8,505.00 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3602元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
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易方达中债3-5年期国债指数(001512) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-12-19 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2024-12-18 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-12-17 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2024-12-16 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2024-12-13 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-12-12 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2024-12-11 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2024-12-10 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2024-12-09 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-12-06 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2024-12-05 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-12-04 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-12-03 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2024-12-02 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2024-11-29 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-11-28 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2024-11-27 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-11-26 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2024-11-25 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-11-22 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-11-21 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-11-20 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-19 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-11-18 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-11-15 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-11-14 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-11-13 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-11-12 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-11-11 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-11-08 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-11-07 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2024-11-06 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-11-05 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-11-04 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-11-01 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-10-31 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-10-30 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2024-10-29 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-10-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-10-25 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2024-10-24 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2024-10-23 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-10-22 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-10-21 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-10-18 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-10-17 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-10-16 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2024-10-15 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-10-14 | 1.3344元 | 1.3344元 |
