易方达中债3-5年期国债指数 (001512.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3260元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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易方达中债3-5年期国债指数(001512) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.32元 | 1.42亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 7,723.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.29元 | 8,549.52万 | 6,627.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,299.60万 | 6,479.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.28元 | 8,265.26万 | 6,462.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 7,989.53万 | 6,330.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 7,921.73万 | 6,297.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.26元 | 7,684.53万 | 6,113.39万元 | -- |
