大成安汇金融债债券E (001516.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理张俊杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券A 、 大成安汇金融债债券D | ||||
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大成安汇金融债债券E(001516) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 5,863.00 | 6,369.51元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 6,000.00 | 6,228.52元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.98% | 0.02% | 6,153.00 | 7,110.05元 | -- |
