大成安汇金融债债券E (001516.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5,746.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券A 、 大成安汇金融债债券D | ||||
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大成安汇金融债债券E(001516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0633元 | 1.1541元 |
| 2024-12-19 | 1.0609元 | 1.1517元 |
| 2024-12-18 | 1.0606元 | 1.1514元 |
| 2024-12-17 | 1.0621元 | 1.1529元 |
| 2024-12-16 | 1.0626元 | 1.1534元 |
| 2024-12-13 | 1.0604元 | 1.1512元 |
| 2024-12-12 | 1.0581元 | 1.1489元 |
| 2024-12-11 | 1.0576元 | 1.1484元 |
| 2024-12-10 | 1.0568元 | 1.1476元 |
| 2024-12-09 | 1.0545元 | 1.1453元 |
| 2024-12-06 | 1.0537元 | 1.1445元 |
| 2024-12-05 | 1.0538元 | 1.1446元 |
| 2024-12-04 | 1.0536元 | 1.1444元 |
| 2024-12-03 | 1.0523元 | 1.1431元 |
| 2024-12-02 | 1.0525元 | 1.1433元 |
| 2024-11-29 | 1.0504元 | 1.1412元 |
| 2024-11-28 | 1.0495元 | 1.1403元 |
| 2024-11-27 | 1.0487元 | 1.1395元 |
| 2024-11-26 | 1.0487元 | 1.1395元 |
| 2024-11-25 | 1.0486元 | 1.1394元 |
| 2024-11-22 | 1.0481元 | 1.1389元 |
| 2024-11-21 | 1.0477元 | 1.1385元 |
| 2024-11-20 | 1.0473元 | 1.1381元 |
| 2024-11-19 | 1.0473元 | 1.1381元 |
| 2024-11-18 | 1.0470元 | 1.1378元 |
| 2024-11-15 | 1.0475元 | 1.1383元 |
| 2024-11-14 | 1.0474元 | 1.1382元 |
| 2024-11-13 | 1.0474元 | 1.1382元 |
| 2024-11-12 | 1.0477元 | 1.1385元 |
| 2024-11-11 | 1.0472元 | 1.1380元 |
| 2024-11-08 | 1.0470元 | 1.1378元 |
| 2024-11-07 | 1.0469元 | 1.1377元 |
| 2024-11-06 | 1.0463元 | 1.1371元 |
| 2024-11-05 | 1.0462元 | 1.1370元 |
| 2024-11-04 | 1.0460元 | 1.1368元 |
| 2024-11-01 | 1.0458元 | 1.1366元 |
| 2024-10-31 | 1.0451元 | 1.1359元 |
| 2024-10-30 | 1.0450元 | 1.1358元 |
| 2024-10-29 | 1.0447元 | 1.1355元 |
| 2024-10-28 | 1.0446元 | 1.1354元 |
| 2024-10-25 | 1.0446元 | 1.1354元 |
| 2024-10-24 | 1.0446元 | 1.1354元 |
| 2024-10-23 | 1.0445元 | 1.1353元 |
| 2024-10-22 | 1.0449元 | 1.1357元 |
| 2024-10-21 | 1.0452元 | 1.1360元 |
| 2024-10-18 | 1.0453元 | 1.1361元 |
| 2024-10-17 | 1.0454元 | 1.1362元 |
| 2024-10-16 | 1.0453元 | 1.1361元 |
| 2024-10-15 | 1.0453元 | 1.1361元 |
| 2024-10-14 | 1.0452元 | 1.1360元 |
