大成安汇金融债债券E (001516.jj)大成基金管理有限公司持有人户数5,746.00 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0633元基金经理汪曦管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券A 、 大成安汇金融债债券D | ||||
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大成安汇金融债债券E(001516) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,448.64万 | 3,304.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,582.46万 | 3,425.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,672.21万 | 3,527.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,734.84万 | 3,620.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,719.40万 | 3,650.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,737.70万 | 3,673.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3,941.10万 | 3,933.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 4,374.85万 | 4,009.95万元 | -- |
