大成安汇金融债债券E (001516.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0412元基金经理张俊杰管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金大成安汇金融债债券C 、 大成安汇金融债债券A 、 大成安汇金融债债券D | ||||
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大成安汇金融债债券E(001516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0412元 | 1.1320元 |
| 2024-07-29 | 1.0414元 | 1.1322元 |
| 2024-07-26 | 1.0408元 | 1.1316元 |
| 2024-07-25 | 1.0406元 | 1.1314元 |
| 2024-07-24 | 1.0406元 | 1.1314元 |
| 2024-07-23 | 1.0407元 | 1.1315元 |
| 2024-07-22 | 1.0401元 | 1.1309元 |
| 2024-07-19 | 1.0390元 | 1.1298元 |
| 2024-07-18 | 1.0389元 | 1.1297元 |
| 2024-07-17 | 1.0390元 | 1.1298元 |
| 2024-07-16 | 1.0390元 | 1.1298元 |
| 2024-07-15 | 1.0389元 | 1.1297元 |
| 2024-07-12 | 1.0385元 | 1.1293元 |
| 2024-07-11 | 1.0383元 | 1.1291元 |
| 2024-07-10 | 1.0382元 | 1.1290元 |
| 2024-07-09 | 1.0382元 | 1.1290元 |
| 2024-07-08 | 1.0377元 | 1.1285元 |
| 2024-07-05 | 1.0385元 | 1.1293元 |
| 2024-07-04 | 1.0391元 | 1.1299元 |
| 2024-07-03 | 1.0392元 | 1.1300元 |
| 2024-07-02 | 1.0420元 | 1.1328元 |
| 2024-07-01 | 1.0397元 | 1.1305元 |
| 2024-06-28 | 1.0458元 | 1.1366元 |
| 2024-06-27 | 1.0461元 | 1.1369元 |
| 2024-06-26 | 1.0438元 | 1.1346元 |
| 2024-06-25 | 1.0427元 | 1.1335元 |
| 2024-06-24 | 1.0423元 | 1.1331元 |
| 2024-06-21 | 1.0416元 | 1.1324元 |
| 2024-06-20 | 1.0420元 | 1.1328元 |
| 2024-06-19 | 1.0422元 | 1.1330元 |
| 2024-06-18 | 1.0422元 | 1.1330元 |
| 2024-06-17 | 1.0422元 | 1.1330元 |
| 2024-06-14 | 1.0421元 | 1.1329元 |
| 2024-06-13 | 1.0420元 | 1.1328元 |
| 2024-06-12 | 1.0420元 | 1.1328元 |
| 2024-06-11 | 1.0420元 | 1.1328元 |
| 2024-06-07 | 1.0418元 | 1.1326元 |
| 2024-06-06 | 1.0418元 | 1.1326元 |
| 2024-06-05 | 1.0418元 | 1.1326元 |
| 2024-06-04 | 1.0416元 | 1.1324元 |
| 2024-06-03 | 1.0416元 | 1.1324元 |
| 2024-05-31 | 1.0415元 | 1.1323元 |
| 2024-05-30 | 1.0415元 | 1.1323元 |
| 2024-05-29 | 1.0415元 | 1.1323元 |
| 2024-05-28 | 1.0415元 | 1.1323元 |
| 2024-05-27 | 1.0415元 | 1.1323元 |
| 2024-05-24 | 1.0415元 | 1.1323元 |
| 2024-05-23 | 1.0415元 | 1.1323元 |
| 2024-05-22 | 1.0415元 | 1.1323元 |
| 2024-05-21 | 1.0415元 | 1.1323元 |
