国投瑞银研究精选股票 (001520.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型股票型当前净值0.8860元基金经理 -- 管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率413.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
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国投瑞银研究精选股票(001520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-06-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-06-21 | 0.8860元 | 1.6260元 |
| 2024-06-20 | 0.8860元 | 1.6260元 |
| 2024-06-19 | 0.8890元 | 1.6290元 |
| 2024-06-18 | 0.8880元 | 1.6280元 |
| 2024-06-17 | 0.8840元 | 1.6240元 |
| 2024-06-14 | 0.8870元 | 1.6270元 |
| 2024-06-13 | 0.8910元 | 1.6310元 |
| 2024-06-12 | 0.8960元 | 1.6360元 |
| 2024-06-11 | 0.8950元 | 1.6350元 |
| 2024-06-07 | 0.9000元 | 1.6400元 |
| 2024-06-06 | 0.8970元 | 1.6370元 |
| 2024-06-05 | 0.8930元 | 1.6330元 |
| 2024-06-04 | 0.8990元 | 1.6390元 |
| 2024-06-03 | 0.8920元 | 1.6320元 |
| 2024-05-31 | 0.8850元 | 1.6250元 |
| 2024-05-30 | 0.8880元 | 1.6280元 |
| 2024-05-29 | 0.8970元 | 1.6370元 |
| 2024-05-28 | 0.8960元 | 1.6360元 |
| 2024-05-27 | 0.8970元 | 1.6370元 |
| 2024-05-24 | 0.8860元 | 1.6260元 |
| 2024-05-23 | 0.8880元 | 1.6280元 |
| 2024-05-22 | 0.8980元 | 1.6380元 |
| 2024-05-21 | 0.9010元 | 1.6410元 |
| 2024-05-20 | 0.9030元 | 1.6430元 |
| 2024-05-17 | 0.8960元 | 1.6360元 |
| 2024-05-16 | 0.8910元 | 1.6310元 |
| 2024-05-15 | 0.8920元 | 1.6320元 |
| 2024-05-14 | 0.8980元 | 1.6380元 |
| 2024-05-13 | 0.9000元 | 1.6400元 |
| 2024-05-10 | 0.9010元 | 1.6410元 |
| 2024-05-09 | 0.9010元 | 1.6410元 |
| 2024-05-08 | 0.8910元 | 1.6310元 |
| 2024-05-07 | 0.8930元 | 1.6330元 |
| 2024-05-06 | 0.8980元 | 1.6380元 |
| 2024-04-30 | 0.8840元 | 1.6240元 |
| 2024-04-29 | 0.8840元 | 1.6240元 |
| 2024-04-26 | 0.8770元 | 1.6170元 |
| 2024-04-25 | 0.8710元 | 1.6110元 |
| 2024-04-24 | 0.8690元 | 1.6090元 |
| 2024-04-23 | 0.8620元 | 1.6020元 |
| 2024-04-22 | 0.8680元 | 1.6080元 |
| 2024-04-19 | 0.8740元 | 1.6140元 |
| 2024-04-18 | 0.8770元 | 1.6170元 |
| 2024-04-17 | 0.8780元 | 1.6180元 |
| 2024-04-16 | 0.8660元 | 1.6060元 |
| 2024-04-15 | 0.8810元 | 1.6210元 |
| 2024-04-12 | 0.8700元 | 1.6100元 |
| 2024-04-11 | 0.8740元 | 1.6140元 |
| 2024-04-10 | 0.8740元 | 1.6140元 |
| 2024-04-09 | 0.8760元 | 1.6160元 |
