国寿安保成长优选股票A (001521.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9770元基金经理祁善斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率144.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保成长优选股票C | ||||
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国寿安保成长优选股票A(001521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.84亿 | 91.14% |
| (其中) 股票 | 8.84亿 | 91.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,303.64万 | 7.53% |
| 3 | 其他资产 | 1,284.51万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.35亿 | 86.11% |
| 金融业 | 1,884.45万 | 1.94% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,763.33万 | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,232.38万 | 1.27% |
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