国寿安保成长优选股票A (001521.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数2,507.00 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2460元基金经理祁善斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率155.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保成长优选股票C | ||||
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国寿安保成长优选股票A(001521) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 10.20亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 9.67亿 | 9.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.58亿 | 10.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 14.53亿 | 12.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.91亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.40元 | 15.06亿 | 10.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 16.84亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 15.77亿 | 11.77亿元 | -- |
