国寿安保成长优选股票A (001521.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9770元基金经理祁善斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率144.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保成长优选股票C | ||||
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国寿安保成长优选股票A(001521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9770元 | 1.3830元 |
| 2024-07-25 | 0.9610元 | 1.3670元 |
| 2024-07-24 | 0.9610元 | 1.3670元 |
| 2024-07-23 | 0.9770元 | 1.3830元 |
| 2024-07-22 | 1.0120元 | 1.4180元 |
| 2024-07-19 | 1.0150元 | 1.4210元 |
| 2024-07-18 | 1.0120元 | 1.4180元 |
| 2024-07-17 | 1.0060元 | 1.4120元 |
| 2024-07-16 | 1.0170元 | 1.4230元 |
| 2024-07-15 | 1.0040元 | 1.4100元 |
| 2024-07-12 | 1.0120元 | 1.4180元 |
| 2024-07-11 | 1.0140元 | 1.4200元 |
| 2024-07-10 | 0.9920元 | 1.3980元 |
| 2024-07-09 | 0.9930元 | 1.3990元 |
| 2024-07-08 | 0.9750元 | 1.3810元 |
| 2024-07-05 | 0.9920元 | 1.3980元 |
| 2024-07-04 | 0.9910元 | 1.3970元 |
| 2024-07-03 | 1.0050元 | 1.4110元 |
| 2024-07-02 | 1.0100元 | 1.4160元 |
| 2024-07-01 | 1.0280元 | 1.4340元 |
| 2024-06-28 | 1.0250元 | 1.4310元 |
| 2024-06-27 | 1.0240元 | 1.4300元 |
| 2024-06-26 | 1.0380元 | 1.4440元 |
| 2024-06-25 | 1.0210元 | 1.4270元 |
| 2024-06-24 | 1.0330元 | 1.4390元 |
| 2024-06-21 | 1.0630元 | 1.4690元 |
| 2024-06-20 | 1.0630元 | 1.4690元 |
| 2024-06-19 | 1.0780元 | 1.4840元 |
| 2024-06-18 | 1.0920元 | 1.4980元 |
| 2024-06-17 | 1.0870元 | 1.4930元 |
| 2024-06-14 | 1.0740元 | 1.4800元 |
| 2024-06-13 | 1.0750元 | 1.4810元 |
| 2024-06-12 | 1.0760元 | 1.4820元 |
| 2024-06-11 | 1.0720元 | 1.4780元 |
| 2024-06-07 | 1.0580元 | 1.4640元 |
| 2024-06-06 | 1.0640元 | 1.4700元 |
| 2024-06-05 | 1.0800元 | 1.4860元 |
| 2024-06-04 | 1.0850元 | 1.4910元 |
| 2024-06-03 | 1.0760元 | 1.4820元 |
| 2024-05-31 | 1.0790元 | 1.4850元 |
| 2024-05-30 | 1.0800元 | 1.4860元 |
| 2024-05-29 | 1.0770元 | 1.4830元 |
| 2024-05-28 | 1.0760元 | 1.4820元 |
| 2024-05-27 | 1.0870元 | 1.4930元 |
| 2024-05-24 | 1.0800元 | 1.4860元 |
| 2024-05-23 | 1.1020元 | 1.5080元 |
| 2024-05-22 | 1.1210元 | 1.5270元 |
| 2024-05-21 | 1.1090元 | 1.5150元 |
| 2024-05-20 | 1.1180元 | 1.5240元 |
| 2024-05-17 | 1.1070元 | 1.5130元 |
