国寿安保成长优选股票A (001521.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1190元持有人户数2,507.00基金经理祁善斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率155.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保成长优选股票C | ||||
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国寿安保成长优选股票A(001521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1190元 | 1.5250元 |
| 2024-09-27 | 1.0130元 | 1.4190元 |
| 2024-09-26 | 0.9520元 | 1.3580元 |
| 2024-09-25 | 0.9160元 | 1.3220元 |
| 2024-09-24 | 0.9110元 | 1.3170元 |
| 2024-09-23 | 0.8690元 | 1.2750元 |
| 2024-09-20 | 0.8760元 | 1.2820元 |
| 2024-09-19 | 0.8820元 | 1.2880元 |
| 2024-09-18 | 0.8730元 | 1.2790元 |
| 2024-09-13 | 0.8780元 | 1.2840元 |
| 2024-09-12 | 0.8910元 | 1.2970元 |
| 2024-09-11 | 0.8960元 | 1.3020元 |
| 2024-09-10 | 0.8900元 | 1.2960元 |
| 2024-09-09 | 0.8890元 | 1.2950元 |
| 2024-09-06 | 0.8960元 | 1.3020元 |
| 2024-09-05 | 0.9160元 | 1.3220元 |
| 2024-09-04 | 0.9140元 | 1.3200元 |
| 2024-09-03 | 0.9170元 | 1.3230元 |
| 2024-09-02 | 0.9040元 | 1.3100元 |
| 2024-08-30 | 0.9300元 | 1.3360元 |
| 2024-08-29 | 0.9030元 | 1.3090元 |
| 2024-08-28 | 0.8870元 | 1.2930元 |
| 2024-08-27 | 0.8850元 | 1.2910元 |
| 2024-08-26 | 0.8980元 | 1.3040元 |
| 2024-08-23 | 0.8930元 | 1.2990元 |
| 2024-08-22 | 0.8930元 | 1.2990元 |
| 2024-08-21 | 0.9020元 | 1.3080元 |
| 2024-08-20 | 0.9050元 | 1.3110元 |
| 2024-08-19 | 0.9230元 | 1.3290元 |
| 2024-08-16 | 0.9310元 | 1.3370元 |
| 2024-08-15 | 0.9380元 | 1.3440元 |
| 2024-08-14 | 0.9380元 | 1.3440元 |
| 2024-08-13 | 0.9520元 | 1.3580元 |
| 2024-08-12 | 0.9470元 | 1.3530元 |
| 2024-08-09 | 0.9500元 | 1.3560元 |
| 2024-08-08 | 0.9540元 | 1.3600元 |
| 2024-08-07 | 0.9550元 | 1.3610元 |
| 2024-08-06 | 0.9570元 | 1.3630元 |
| 2024-08-05 | 0.9400元 | 1.3460元 |
| 2024-08-02 | 0.9640元 | 1.3700元 |
| 2024-08-01 | 0.9840元 | 1.3900元 |
| 2024-07-31 | 0.9940元 | 1.4000元 |
| 2024-07-30 | 0.9610元 | 1.3670元 |
| 2024-07-29 | 0.9670元 | 1.3730元 |
| 2024-07-26 | 0.9770元 | 1.3830元 |
| 2024-07-25 | 0.9610元 | 1.3670元 |
| 2024-07-24 | 0.9610元 | 1.3670元 |
| 2024-07-23 | 0.9770元 | 1.3830元 |
| 2024-07-22 | 1.0120元 | 1.4180元 |
| 2024-07-19 | 1.0150元 | 1.4210元 |
