诺安先进制造股票A (001528.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2.65万 | 成立日期 | 2015-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8330元基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% |
| 相关基金: | 主从基金诺安先进制造股票C | ||||
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诺安先进制造股票A(001528) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.08亿 | 82.81% |
| (其中) 股票 | 4.08亿 | 82.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,375.30万 | 16.98% |
| 3 | 其他资产 | 102.55万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.24亿 | 45.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,047.28万 | 16.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,019.64万 | 10.18% |
| 批发和零售业 | 2,507.11万 | 5.08% |
| 采矿业 | 2,345.20万 | 4.75% |
| 建筑业 | 534.60万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.04万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.88万 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,013.00 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,146.00 | 0.00% |
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