诺安先进制造股票A (001528.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数2.65万 | 成立日期 | 2015-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.8330元基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.80% |
| 相关基金: | 主从基金诺安先进制造股票C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
诺安先进制造股票A(001528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 295.03万元 | 1.20% | 49.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 384.92万元 | 1.20% | 64.15万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-17 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 146.95万元 | 1.50% | 24.49万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 302.53万元 | 1.50% | 50.42万元 | 0.25% |
